协同管理软件企业泛微网络发布2021年报抽水机

协同管理软件企业泛微网络发布2021年报

协同管理软件企业上海泛微网络科技股份有限公司发布2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据

2021年

2020年本期
比上年同期增减(%)

2019年营业收入2,002,863,165.681,482,395,169.3735.111,286,034,406.75归属于上市公司股东的净
利润308,698,725.21229,550,091.4734.48139,734,523.25归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润206,868,304.52138,513,317.6049.35110,569,274.06经营活动产生的现金流量
净额372,444,072.34304,919,952.1122.14238,072,659.26
2021年末
2020年末本期
末比上年同期
2019年末

（二） 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同
期增减(%)2019年基本每股收益（元／股）1.200.9230.430.68稀释每股收益（元／股）1.200.9131.870.67扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）0.810.6720.900.75加权平均净资产收益率（%）18.6921.38减少2.69个百
分点17.39扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）12.5212.90减少0.38个百
分点13.76

2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度
（1-3月份）第二季度
（4-6月份）第三季度
（7-9月份）第四季度
（10-12月份）营业收入249,878,103.82448,329,961.68434,875,909.63869,779,190.55归属于上市公司股东的
净利润26,064,119.1389,0绿化工程36,379.9952,227,363.42141,370,862.67归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润15,325,038.1141,020,098.2027,199,859.99123,323,308.22经营活动产生的现金流
量净额-82,168,560.70113,587,731.2892,697,041.61248,327,860.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目2021年金额附注（如
适用）2020年金额2019年金额非流动资产处置损益52,802,839.3853,453,133.38-24,641.55越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,802,600.0018,108,200.006,642,900.00计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损
益593,568服务.101,123,495.711,566,276.99因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回

报告期内主要经营情况

报告期内，公司继续以推动各类组织的“好用的 OA 软件”为公司核心使命，以“智能化、平 台化、全程电子化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市 场营销和服务网络；公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市茄果蔬菜场开拓的成果，积极主动的服 务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工 作。2021 年公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。

2021 年公司共实现营业收入 200，286.32 万元，比上年同期增长 35.11%；实现归属于母公司 所有者的净利润为 30，869.87 万元，比上年同期增加 34.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 20，686.83 万元，同比增加 49.35%；经营活动产生的现金流净额 37，244.41 万元，同比增加 22.14%；净资产收益率 12.52%，同比减少 0.38%；基本每股收益为 1.2 元，比上 年同期增加 30.43 %；期末所有者权益总额为 187，955.17 万元，比年初增长 39.55%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入2,002,863,165.681,482,395,169.3735.11营业成本90,816,591.6668,508,521.9332.56销售费用1,379,895,802.381,007,629,446.8636.94管理费用91,088,543.3379,753,988.5314.21财务费用-52,837,242.48-30,629,429.9272.50研发费用243,598,685.72199,211,635.7922.28经营活动产生的现金流量净额372,444,072.34304,919,952.1122.14投资活动产生的现金流量净额-401,710,497.14-410,404,773.35-2.12筹资活动产生的现金流量净额-48,530,877.12257,128,337.34不适用

营业收入变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。

营业成本变动原因说明：主要由于报告期内外购第三方软硬件成本增长所致。

销售费用变动原因说明：主要由于报告期内授权业务运营中心收入对应的项目实施费用增长以及 职工薪酬增长所致。

管理费用变动原因说明：主要由于报告期内职工薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明：主要由于报告期内结构性存款利息收入增长所致。 研发费用变动原因说明：主要由于报告期内加大研发投入力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内购买结构性存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于上期收到发行可转债募集资金所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

（1）。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

蘑菇石 主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本毛利率
（%）营业收入
比上年增减（%）营业成本
比上年增减（%）毛利率比
上年增减
（%）软件行业2,002,863,165.6890,816,591.6695.4735.1132.56增加0.09
个百分点主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本毛利率
（%）营业收入
比上年增减（%）营业成本
比上年增减（%）毛利率比
上年增减
（%）软件产品929,318,473.427,431,437.9599.2025.44-37.92增加0.82
个百分点技术服务994,144,698.5930,102,966.7796.9742.9335.79增加0.16
个百分点第三方产
品76,208,054.0151,106,299.8232.9471.1051.56增加8.65
个百分点主营业务分地区情况
分地区
营业收入
营业成本毛利率
（%）营业收入
比上年增减（%）营业成本
比上年增减（%）毛利率比
上年增减
（%）华东地区1,064,403,282.8552,434,495.2995.0728.0739.98减少0.42
个百分点华北地区382,260,313.5815,919,393.4595.8442.0127.45增加0.48
个百分点华南地区261,086,913.785,611,992.8297.8538.79-16.43增加1.42
个百分点西部地区179,451,146.588,364,711.2295.3456.529.33增加2.01
个百分点华中地区110,069,409.636,310,111.7694.2742.7078.06减少1.14
个百分点海外地区2,400,159.600.00100.00219.89主营业务分销售模式情况
销售模式
营业收入
营业成本毛利率
（%）营业收入
比上年增减（%）营业成本
比上年增减（%）毛利率比
上年增减
（%）直销模式1,996,071,941.4088,640,704.5495.5635.1630.62增加0.16
个百分点渠道分销
模式3,599,284.62100.00-13.37

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

（2）。 产销量情况分析表

□适用 √不适用

（3）。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（4）。 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业
成本构成项目

本期金额本期占总成本比例(%)

上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金
额较上年同期变动比例(%)
情况说明软件行业88,640,704.5497.6067,860,485.1099.0530.62报告期内
营业成本增长30.62%，
主要系外包服务成本、第三方产品随业务增长而大幅增长所致。分产品情况

分产品
成本构成项目

本期金额本期占总成本比例(%)

上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金
额较上年同期变动比例(%)
情况说明软件产品7,431,437.958.1811,970,823.1017.64-37.92报告期内
软件产品成本降低37.92%，
主要系本期软件外包合同减少所致。技术服务30,102,966.7733.1522,169,304.5932.6735.79报告期内
技术服务成本增长35.79%，
主要系外包服务成本随业务增长而快速增长所致。第三方产
品51,106,299.8256.2733,720,357.4149.6951.56报告期内
第三方产

成本分析其他情况说明

无

（5）。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

（6）。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 4，638.57 万元，占年度销售总额 2.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 5，020.06 万元，占年度采购总额 49.41%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 3，768.61 万元，占年度采购总额 37.09%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例（%）销售费用1,379,895,802.381,007,629,446.8636.94管理费用91,088,543.3379,753,988.5314.21研发费用243,598,685.72199,211,635.7922.28财务费用-52,837,242.48-30,629,429.9272.50

4. 研发投入

（1）。研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入243,598,685.72本期资本化研发投入研发投入合计243,598,685.72研发投入总额占营业收入比例（%）12.16研发投入资本化的比重（%）

（2）。研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量822研发人员数量占公司总人数的比例（%）49.55研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生硕士研究生17本科759专科46高中及以下0研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数30岁以下（不含30岁）56430-40岁（含30岁，不含40岁）24140-50岁（含40岁，不含50岁）1750-60岁（含50岁，不含60岁）60岁及以上

（3）。情况说明

□适用 √不适用

（4）。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金
流量净额372,444,072.34304,919,952.1122.14投资活动产生的现金
流量净额-401,710,497.14-410,404,773.35-2.12筹资活动产生的现金
流量净额-48,530,877.12257,128,337.34不适用

来源：泛微网络官网